Процесний підхід в управлінні валютними ризиками

Лебідь, О.В.; Харькова, О.В.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57720

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Процесний підхід в управлінні валютними ризиками
Other Titles	Process approach in currency risks management
Authors	Лебідь, О.В. Харькова, О.В.
ORCID
Keywords	валюта валютний ризик банку VaR-методика оцінки ризику currency currency risk of bank VaR-methodology of risk assesment
Type	Article
Date of Issue	2012
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57720
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License	Copyright not evaluated
Citation	Лебідь О.В. Процесний підхід в управлінні валютними ризиками / О.В. Лебідь, О.В. Харькова // Вісник Української академії банківської справи. - 2012. - № 1. - С. 64-71.
Abstract	Розглянуто сутність валютного ризику, запропоновано потокову структурно-функціональну IDEF0 модель управління валютним ризиком, один з етапів якої реалізовано за допомогою коваріаційно-кореляційної моделі оцінки ризику. The essence of currency risk have been considered, the streaming structural and functional IDEF0 model of currency risk have been offered, one stage of which is realized by means of covariance–correlation model of risk assessment.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)