Оцінка фінансових ризиків на підприємстві

Abstract

Предмет дослідження - методи управління фінансовими ризиками у системі ризик менеджменту суб’єктів господарювання. Об’єкт дослідження - ризик-менеджмент, як система управління ризиками суб’єктів господарювання. Мета роботи – дослідження науково-методичних підходів до формування ефективної системи управління фінансовими ризиками компаній. У першому розділі роботи досліджена теорія ризик менеджменту та її трансформація в сучасних умовах, що виражається у розширенні факторів ризику та потенціалу їх впливу на показники фінансового стану. Також встановлені принципи, що дозволяють побудувати ефективну систему ризик менеджменту на підприємстві. У другому розділі роботи розглянутий механізм управління сукупністю ризиків на підприємстві, що включає методи, інструменти, важелі управління ризиками тощо. Також запропоновані методики оцінки ефективності системи управління ризиками на підприємстві та управління нею. У третьому розділі за допомогою кореляційно-регресійного аналізу, базуючись на встановлених фундаментальних факторах динаміки валютного курсу, була побудована регресійна модель, що дозволяє прогнозувати потенційний валютний курс в системі управління валютними ризиками компанії.