Тестування гіпотези «ризик-дохідність» при побудові оптимального інвестиційного портфеля страхової компанії
No Thumbnail Available
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Луцький національний технічний університет
Article
Date of Defense
Scientific Director
Speciality
Date of Presentation
Abstract
Статтю присвячено проблемі вибору оптимального інвестиційного портфеля серед множини дос-тупних. Розглянуто класичну модель портфельного інвестування та проведено її апробацію на діяльності компанії зі страхування життя «Граве Україна».
Статья посвящена проблеме выбора оптимального инвестиционного портфеля среди множества доступных. Рассмотрена классическая модель портфельного инвестирования и проведена ее апробация на деятельности компании страхования жизни «Граве Украина».
The article deals with the problem of choosing the optimal investment portfolio among plural available. Considered a classic model of portfolio investments and held it for testing of the life insurance company "Grave Ukraine".
Статья посвящена проблеме выбора оптимального инвестиционного портфеля среди множества доступных. Рассмотрена классическая модель портфельного инвестирования и проведена ее апробация на деятельности компании страхования жизни «Граве Украина».
The article deals with the problem of choosing the optimal investment portfolio among plural available. Considered a classic model of portfolio investments and held it for testing of the life insurance company "Grave Ukraine".
Keywords
страхова компанія, інвестиційний портфель, дохідність, ризик, цінні папери, страховая компания, инвестиционный портфель, доходность, риск, ценные бумаги, insurance company, investment portfolio, profitability, securities, risk
Citation
Олійник, В.М. Тестування гіпотези «ризик-дохідність» при побудові оптимального інвестиційного портфеля страхової компанії [Текст] / В.М. Олійник, В.В. Роєнко // Економічний форум. – 2015. – № 1. – С. 218-225.