Аналіз ризику та дохідності портфеля цінних паперів за допомогою показника “tracking error”

Башкіров, О.В.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60544

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Аналіз ризику та дохідності портфеля цінних паперів за допомогою показника “tracking error”
Other Titles	Analysis of risk and return the securities portfolio using index "tracking error"
Authors	Башкіров, О.В.
ORCID
Keywords	ризик дохідність портфель цінних паперів показник risk return securities portfolio index tracking error
Type	Conference Papers
Date of Issue	2008
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60544
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Башкіров, О.В. Аналіз ризику та дохідності портфеля цінних паперів за допомогою показника “tracking error” [Текст] / О.В. Башкіров // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : зб. тез доп. ІІІ Міжнародної науково - практичної конференції (15-16 травня 2008 р.) /Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми, 2008. – С. 19-20.
Abstract	Однією з найбільш розповсюджених у світовій практиці є методика оцінки ризику та дохідності портфеля цінних паперів щодо заздалегідь обраного інвестиційного еталону. Популярним показником, що використовується для оцінки такого відносного ризику є показник “tracking error”.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)