Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60544
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз ризику та дохідності портфеля цінних паперів за допомогою показника “tracking error”
Other Titles Analysis of risk and return the securities portfolio using index "tracking error"
Authors Башкіров, О.В.
ORCID
Keywords ризик
дохідність
портфель цінних паперів
показник
risk
return
securities portfolio
index
tracking error
Type Conference Papers
Date of Issue 2008
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60544
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Башкіров, О.В. Аналіз ризику та дохідності портфеля цінних паперів за допомогою показника “tracking error” [Текст] / О.В. Башкіров // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : зб. тез доп. ІІІ Міжнародної науково - практичної конференції (15-16 травня 2008 р.) /Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми, 2008. – С. 19-20.
Abstract Однією з найбільш розповсюджених у світовій практиці є методика оцінки ризику та дохідності портфеля цінних паперів щодо заздалегідь обраного інвестиційного еталону. Популярним показником, що використовується для оцінки такого відносного ризику є показник “tracking error”.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Australia Australia
1
China China
5879634
France France
1
Germany Germany
49796
Greece Greece
1
Ireland Ireland
5912
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
288405
United Kingdom United Kingdom
144734
United States United States
25850305
Unknown Country Unknown Country
288404

Downloads

Austria Austria
288405
China China
4
Germany Germany
1695
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
865024
United Kingdom United Kingdom
144733
United States United States
25850306

Files

File Size Format Downloads
Bashkirov.pdf 370.45 kB Adobe PDF 27150168

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.