Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67815
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Моделювання та прогнозування поведінки фінансових ринків як інформаційний базис забезпечення фінансової стійкості та безпеки держави
Authors Plastun, Oleksii Leonidovych  
Kremen, Viktoriia Mykhailivna
Makarenko, Inna Oleksandrivna  
Yelnikova, Yuliia Vasylivna
Sheliuk, Asiiat Ashurbiekivna
Semenoh, Andrii Yuriiovych
Zamora, Oksana Mykhailivna
Filatova, Hanna Petrivna
Pohorilyi, Denys Valeriiovych
Bondar, Anatolii Valeriiovych
Бочкарьова, Т.О.
Keywords волатильність цін
інформаційна асиметрія
фінансова безпека
фінансова стійкість
фінансові ринки
волатильность цен
информационная асимметрия
финансовая безопасность
финансовая устойчивость
финансовые рынки
price volatility
information asymmetry
financial security
financial stability
financial markets
Type Technical Report
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67815
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Моделювання та прогнозування поведінки фінансових ринків як інформаційний базис забезпечення фінансової стійкості та безпеки держави [Текст]: звіт про НДР (проміжний) / кер. О.Л. Пластун. - Суми: СумДУ, 2017. - 63 с.
Abstract У ході виконання першого етапу реалізації проекту було теоретично обгрунтовано доцільність імплементації в інформаційно-аналітичне забезпечення системи фінансової безпеки країни інформації з різних сегментів фінансових ринків (валютних, фондових, похідних, тощо). Крім того, дістали подальшого розвитку існуючи праці у частині поглиблення сутності та механізмів прикладного використання інформації з фінансових ринків для зниження рівня інформаційної асиметрії, волатильності, ймовірності настання кризових явищ. Визначено сутність та особливості процесу управління фінансової безпеки держави. Розроблено науково-методичний підхід до оцінки рівня фінансової безпеки України. Розроблено науково-методичний підхід до аналізу волатильності цін на фінансових ринках, що полягає у статистичній оцінці коливань цін на фінансові активи з використанням різних часових інтервалів та періодів усереднення. Отримані результати доповнюють інструментарій, необхідний для прогнозування кризових явищ в фінансовому секторі та визначення фаз розвитку кризи і надають необхідну інформацію щодо доцільності прийняття змін в державній регулятивній політиці з метою адаптації фінансової безпеки країни під зміну умов функціонування фінансового сектору.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Ukraine Ukraine
587
Unknown Country Unknown Country
79

Downloads

Ukraine Ukraine
588
Unknown Country Unknown Country
55

Files

File Size Format Downloads
Plastun_1348.pdf 957,35 kB Adobe PDF 643

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.